海外基金主体选择标的开曼ELP

海外基金主体选择标的开曼ELP
我们在交易基金的时候，经常听到各种各样的基金，不清楚基金到底是什么类型的，怎么划分的，今天简单介绍基金划分的种类，投资者一看就能知道基金有几种类型了。

1、基金按照投资对象的不同分为：货币基金、债券型基金、混合型基金、指数型基金和股票型基金和特种基金。
2、根据募集方式不同分为：公募基金和私募基金。公募基金就是指基金公司可以公开募集和宣传的；私募基金不能公开宣传，起点100万。
3、根据设立方式不同分为：开放式基金和封闭式基金。开放式基金就是可以随时申购和赎回的基金，因此开放式基金的份额是变化的；封闭式基金的意思就是份额不固定，在封闭期内不能申购和赎回。
4、根据交易场所不同分为：场内基金和场外基金。场内基金就是在交易所上市的基金，一般有独立的行情可以观看；而场外基金就是指交易所以外买卖的基金，比如在支付宝、微信、天天基金等渠道购买。
今天我们就来讲解一下有关于开曼ELP基金主体注册的明细
作为世界上第五大国际金融中心的开曼群岛，法令规定其永远豁免缴税义务。无论是对个人、公司还是信托行业，开曼群岛都不征任何直接税。
政策的巨大优势，使开曼群岛成为全世界公司注册的选择地。随着近年监管趋严，新的法律法规逐步收紧。《2020年私募基金法》的发布，加强了对设立私募公司的限制。

开曼私募基金常见组织形式
私募基金的形式包括公司（EC）、单位权益（UT）或合伙（ELP）。本文主要讨论基于ELP模式下的私募基金。
豁免有限合伙企业(Exempted Limited Partnership，“ELP”）是开曼比较常见的一种基金裁体，与《公司法》(Companies Act，“公司法”）下的公司不同，豁免有限合伙企业是基于合伙人之间的合伙协议设立的法律实体，最大限度地尊重合伙人的意思自治，并赋予普通合伙人充分的权限管理合伙事务，以实现基金的商业目的。
开曼ELP型基金适用法律
以ELP为主要架构建立的美元基金，其主要涉及以下开曼法律：
1.《豁免有限合伙企业法》 (Exempted Limited Partnership Law)（2018年修订）
开曼群岛《豁免有限合伙企业法》（修订版）（Exempted Limited Partnership Law，ELP 法）提供在开曼群岛成立、注册、营运和结束豁免有限合伙企业的主要法律框架。
2.《公司法》及其修正案(Companies Law and Amendments) （2018年修订）
3.《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Regulations）（2018年修订）
4.《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Law）（2018年修订）
5.《证券投资交易法》（Securities Investment Business Law）（2019年修订）
开曼 ELP 通常有下列用途：
1 .募集私募基金：包括募集创投／天使基金、不动产基金、并购／投资基金、重建／艰困事业基金等。
2 .税务规划：例如用来持有不同地区的资产
3 .满足特殊的需求：例如投资者只希望单纯出资，负担极有限的责任。
注册开曼豁免有限合伙制公司的要求：
1、合作伙伴数量：任何时候，ELP至少需要两个独立的个人或实体作为合作伙伴（“双方规则”），包括至少1名普通合伙人和至少1名有限合伙人。
普通合伙人（GP）：至少有1名普通合伙人，必须是一个开曼群岛公司，而且不能是一般的开曼公司，公司章程必须和普通豁免公司有所区别，建议最好新注册一个GP，GP对开曼合伙关系承担无限责任；
有限合伙人（LP）：至少有1名有限合伙人，国籍没有限制，可以是个人、开曼公司、香港公司、BVI公司等；LP对开曼合伙关系承担有限责任；有限合伙是投资者, 不可参与管理角色。
2、注册地址：ELP必须在开曼群岛设有注册办事处，由开曼群岛金融管理局（CIMA）许可的服务提供商提供。
3、有限合伙关系协议：合伙协议不需要归档为公开资料，也不开放查阅。
4、尽职调查文件：对于个人来说即护照和近期的对账单，对于公司来说即注册证书，董事股东名册和章程，而且要追溯到最终的实际受益人。
5、公司名称：建议的名称必须包括“有限合伙”或“L.P.”或“LP”字样。有些限制性词汇在某些情况下可能不会被列入ELP的名称，在其他情况下，需要事先征得政府同意：例如“银行”，“保险”，“信托“，”皇室“。
6、秘书/注册代理：没有明确法律规定豁免有限合伙企业须有秘书或注册代理人。
注册开曼豁免有限合伙制公司的流程：
1、确保至少有一个拟议的普通合伙人（一般只有一名普通合伙人）是ELP法下的“合格普通合伙人”；
2、一个或多个普通合伙人和一个或多个有限合伙人同意通过签署短期有限合伙协议（LPA）来形成具有相关名称的ELP;
3、普通合伙人通过第9（1）条声明，向注册服务商注册豁免有限合伙的注册细节，并支付注册费。
4、提交ELP注册文件后，发出注册证书。

注册文件
1.注册申请表格（REEFS Application Form）；
2.基金设立/注册证明；
3.基金主要条款总结；
4.基金结构图；
5.基金自身或普通合伙人（如有）关于私募基金注册的决议；
6.基金行政管理人出具的同意书；
7.基金资产净值计算机构出具的同意书；
8.基金注册及转账代理出具的同意书；
9.基金审计师出具的同意书；
10.基金反洗钱合规官的简历。

我们的服务：
1.协助申请开曼基金
2.我司为贵公司提供一站式服务，可以全方面帮协助公司申请牌照：
3.协助客户办理董事办理合规更正；
4.撰写的商业计画书、运营方案以及合规方案；
5.准备与撰写申请材料；
6.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
7.申请过程中，负责回答由监管部门提出的问题提出的问题。
8.若监管机构需要我们提供其馀文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
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10.我司根据客户要求借助自身强大的平台，搜索合适的标的：
11.通过自身特有的管道资源，根据客户要求筛选合适的标的牌照公司
12.对标的公司进行前期的审查，确定标的公司在反洗钱、债务、法规方面乾淨
13.协助客户对接资源，安排面谈，起草MOU
14.协助客户安排律师进行尽职调查CDD，审计核算
15.协助客户准备最终的协议SPA
16.协助客户完成牌照监管部门审批，报备，转换